메리츠 전략 이수정

저는 올해부터 투자전략을 맡게 되었는데요. 사람이 없어 시황까지 같이 했지만 마감시황은 이제 중단하려고 합니다. 메리츠 시황 애널리스트 포지션에 관심 있으신 분은 (저 말고 센터장님께) 연락해 주세요 🙏🏻

20251215 (월) 주간 전략 # 관전 포인트 1) Micron 실적 - HBM 매출 및 공급계약(ASP·마진), HBM4 진행상황, 일반 DRAM 가격 및 믹스 - 한편 금요일 Broadcom 호실적에도 수주 잔고와 마진 우려로 -13% 2) BOJ 금리 인상 - 0.50% → 0.75%로 25bp 인상 컨센서스(90%) - 초점은 '추가 인상 가능' 신호 강도 - 엔화 강세, 장기금리 상승이 위험자산에 단기 부담 요인 3) 미국 경제지표 - 고용이 예상보…

3-3. 두산에너빌리티(+3.1%)는 미국 X-energy와 SMR 핵심 소재 공급 계약을 맺고 제작 준비에 돌입했다고 밝힘. 내년 1분기 중 경남 창원에 SMR 전용 공장 착공 계획. 2028년 본격 가동 목표 3-4. 한전기술은 KRX 장 마감 후 체코 두코바니 5&6호기 종합설계용역 1조 2,509억 규모 공급 계약 체결 공시, NXT에서 +7.7%대 상승 3-5. 국민성장펀드 수혜 기대에 LS마린솔루션 +24% * 12/12 전력 - SMR: 태웅 +17…

20251212(금) 마감 시황 로테이션 1-1. Dow(+1.34%), S&P 500(+0.21%), Russell 2000(+1.21%) 사상 최고치 경신. 중소형·가치·금융으로 로테이션. 아시아 증시 무난한 반등(Nikkei 225 +1.37%, Hang Seng +1.75%) 1-2. KOSPI +1.38%, KOSDAQ +0.29%. 선물옵션 동시만기 다음날인 오늘 외국인 선물 +1조 원 순매수. 금융투자 차익거래(선물 -1조, 1,117억 원, KOS…

5. 헬스케어 순환매 여전(일동제약 +25%(디앤디파마텍 지분 처분), 이뮨온시아 +22%, 녹십자 +12%, 온코닉테라퓨틱스 +10%, 오름테라퓨틱 +7.7%, 올릭스 +5.7%, 프로티나 +4.8%, 한미약품 +3.8%, 에스티팜 +3.4%) 6. 반도체와 라면, 화장품, 보톡스 등 12/1~12/10 잠정 수출 호조(클래시스 +5.5%, 대웅제약 +3.0%(‘스마트병동 통합솔루션’ 개발 참여) / 달바글로벌 +4.2%) 7. 한편 삼성화재는 동시호가 때 이…

20251211(목) 마감 시황 소문 많이 난 잔치 1-1. FOMC 예상대로 25bp 인하. 내년 성장 전망이 상향 조정되고 Dot plot 상 2026년, 2027년 각 1회 인하로 전망되나, 인플레이션 전망치는 낮아졌고 연준 위원들 사이에 매우 큰 의견 편차로 Dot plot의 신빙성 저하 1-2. 무엇보다 '지급준비금 관리 매입'(reserve management purchases, RMP)이라는 새로운 정책 수단 발표. 당장 12/12부터 월간 약 $4…

4. SpaceX 내년 6~7월 IPO 목표로 주관사 협의 시작. 기업가치 최소 $1조(약 1,470조 원) 목표(세아베스틸지주 +14%). 한편 국내 통신장비주는 4분기 호실적 전망(RFHIC +7.6%, RF머트리얼즈 +6.8%(루멘텀), 쏠리드 +6.4%, 케이엠더블유 +6.1%) 개별주: [M&A] 성호전자 +25%, [금] 아이티센글로벌 +17%(4분기 사상 최대 실적 전망), [자산/고터] 대성산업 +16%, [방산] 삼양컴텍 +14%, [스테이블코인…

20251210(수) 마감 시황 FOMC 대기 1. SK하이닉스 +3.7%, 자사주 ADR 상장 추진 보도에 대해 현재까지 확정된 사항은 없으며, 1개월 이내 재공시하겠다고 답변 2-1. Pfizer는 중국 야오파마의 저분자 화합물 기반 글루카곤 유사 펩타이드-1 수용체 작용제(GLP-1RA) 'YP05002' 도입. 아직 임상 1상이 종료되지 않은 상태에서도 최대 $20.85억(약 3조 675억 원) 규모 계약. Metsera 인수로 펩타이드 기반 비만 치료제…