[삼성 문준호의 반도체를 전하다]

[삼성 문준호의 반.전] 램 리서치 - FY 1Q27 review - ASML처럼 병목이 아쉬울 따름이에요 - 1분기 실적과 2분기 가이던스 모두 컨센서스 부합에 그치며 시간 외 주가 -7% - 내년 장비 시장은 2천억 달러 이상일 전망이나 고객사 클린룸과 장비 부품이 병목 - 단기 이익 upside 제한이 우려될 수 있으나 최근 지속된 조정도 함께 고려 필요 *보고서 링크* https://bit.ly/4iwBZPw 감사합니다.

[삼성 문준호의 반.전] 2026년 10월 22일 주요 테크 뉴스 ■ 램 리서치, FY1Q27 매출액 82.2억 달러, 매출총이익률 52.4%로 컨센서스 81.4억 달러, 51.9% 상회. 차분기 가이던스 매출 86억 달러±4억 달러, 매출총이익률 52.5%±1%p로 중간값 기준 컨센서스 85.7억 달러, 51.6% 상회 ■ 텍사스 인스트루먼트, 산업, 자동차, 데이터센터 성장에 힘입어 3분기 매출 60.6억달러 기록. 차분기 매출 가이던스 58~63억달러로 컨…

[삼성 이영진] 메타 플랫폼스(META) 3Q26 실적 요약 ■ 3Q26 실적 : 매출 646억 달러(+26%) vs 컨센 633.4억 달러, 가이던스 610~640억 달러 : EPS(GAAP) $7.4 vs 컨센 $6.54 : CapEx 349.1억 달러 vs 컨센 411.2억 달러 ■ 4Q26 및 FY26 가이던스 : 4Q26 매출 730-760억 달러 vs 컨센 736.5억 달러 : FY26 비용 1,750-1,790억 달러 vs 기존 1,650-1,690…

[삼성 문준호의 반.전] 2026년 10월 21일 주요 테크 뉴스 ■ SuperMicro, FY1Q27 잠정 매출 185~195억달러로 기존 가이던스 145.0~155.0억달러 상회. 컨센서스 152.3억달러 상회. 매출총이익률 12.0~12.5%로 가이던스 10.4~10.8% 상회 ■ SpaceX, AI 연산 임대 확대에 힘입어 3분기 매출 145.8억달러와 순이익 44.0억달러 기록. 4분기 Capex는 350~400억달러 예상 ■ Micron 대만 타오위안…

개인 에이전트가 온다. 마침내 시작된 대(大) 딸깍 시대 안녕하세요 글로벌주식팀 x Tech팀 합동으로 개인 에이전트 자료를 발간했습니다. ■ 개인 에이전트, 새로운 플랫폼의 탄생 - 개인 에이전트의 특징: 뮤즈의 흥행 이유는? - 격화되는 컨슈머 에이전트 전쟁 - 피할 수 없는 플랫폼 종속 ■ 개인 에이전트가 각 산업에 미치는 영향 - 국내 플랫폼 시장 - AI 하드웨어: 메모리 - AI 하드웨어: CPU - AI 하드웨어: HDD - AI 하드웨어: 통신장비…

[삼성 문준호의 반.전] 2026년 10월 20일 주요 테크 뉴스 ■ Modal, Al 에이전트 호스팅용 Vera CPU 도입을 추진. 회사는 기존 Intel, AMD 시스템 대비 처리량이 약 2배였다고 설명 ■ SK하이닉스, 소부장 협력사에 2조원 규모 수출공급망 보증 지원 ■ 금감원장, Solidigm의 미국 상장 추진에 중복상장 규정상 문제가 있다고 지적 ■ Microsoft, Nscale 영국 데이터센터 계약 철회 공식 확인. 기존 계획은 2027년 초…

[삼성 문준호의 반.전] 반도체 장비 - 아직도 보여줄 게 많이 남아있다 - 3Q26 실적은 매출 인식 시차에 따른 변동성과 환율 리스크 상존하나, 주요 고객사들의 증설이 지속됨에 따라 무난한 실적 기록 예상 - Top-down 관점에서 DRAM, NAND, 로직/파운드리 모두 추가 확대 여력 존재하여, 반도체 장비주 전반에 대한 긍정적 시각 여전히 유효 - Bottom-up 관점에서 고객사가 다변화되어 다양한 upside에 노출될 수 있고, 점유율 확대를 통해…

[삼성 문준호의 반.전] 3Q26 실적 발표 일정 업데이트 3분기 실적 발표 일정 공유 드립니다. 모두 한국 시간 확정 기준으로, ■ 반도체/하드웨어 10/14 (수) 오후: ASML 10/15 (목) 오후: TSMC 10/22 (목) 오전: 텍사스 인스트루먼트, 램 리서치 10/22 (목) 오후: BESI 10/23 (금) 오전: 웨스턴 디지털 10/27 (화) 오전: 케이던스 10/28 (수) 오전: SK하이닉스, NXP, 씨게이트 10/29 (목) 오전:…