한국투자증권/기관영업부/이민근

[한국투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연준] 🔔 삼성전자 3Q26 실적 공시 » 실적 공시: - 매출액 195.3조원 - 영업이익 107.4조원 DS 106.5조원 DX -0.8조원 SDC 1.1조원 Harman 0.6조원 » 컨센서스(잠정 실적 전): - 매출액 200.3조원 - 영업이익 106조원 ▶️ 공시: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261029800087&dcmNo=11632155 📁 IR자료:…

28일 뉴욕증시는 FOMC의 금리 동결과 케빈 워시 연준 의장의 인플레이션 낙관론에 힘입어 동반 상승했습니다. 다우지수는 0.19%, S&P500은 0.28%, 나스닥은 0.27% 올랐습니다. 연준이 추가 긴축 가능성을 열어뒀지만, 물가 안정에 대한 긍정적 평가가 매수세를 자극했습니다. 다만 장 마감 후 알파벳의 실적 부진으로 나스닥 선물이 하락 전환하며 투자심리는 다시 흔들렸습니다. 공포탐욕지수는 36으로 공포 구간에 머물렀고 VIX는 16.91로 하락했습니다…

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실발 후 마소는 오르고 알파벳은 크게 빠지면서 YTD 수익률에서도 극명하게 갈림 나노바나나 나올 때만 해도 상상도 못 했던 흐름...

Alphabet's free cash flow sinks further, Q3 capex expectations miss in worrying sign for AI trade https://www.cnbc.com/2026/10/28/alphabet-googl-earnings-q3-2026.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

Live: S&P 500, Dow rise for third consecutive day after Fed holds steady on rates https://www.cnbc.com/2026/10/27/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

S&P500의 3분기 이익 성장률은 29.7%. 그러나 성장의 상당 부분은 소수 반도체 기업에 집중. 마이크론, 엔비디아, 브로드컴이 이익 증가에 가장 크게 기여하고 있으며, 특히 마이크론의 기여도가 엔비디아보다 높다는 점이 눈에 띔. 전체 기업 중 357개 기업이 이익 증가에 기여한 반면, 132개 기업은 성장률을 끌어내리는 요인으로 작용. 미국 기업 전반의 이익 개선도 존재하지만, 지수 성장률은 일부 AI·반도체 기업의 실적에 크게 의존하는 구조. AI 투자…

앤트로픽, 이제 질문은 ‘매출이 늘어나는가’보다 ‘대규모 투자 이후에도 이익이 남는가’. 컴퓨팅 비용도 늘지만 매출이 더 빠르게 증가하면서, 매출 대비 컴퓨팅·인프라 비용 비중은 48%까지 하락. 별도 공시에서도 2026년 2분기 영업흑자가 확인돼, 매출 성장뿐 아니라 수익성 개선도 나타난 상황. 이를 뒷받침하는 것은 실제로 돈을 쓰는 고객층. 9월 말까지 최근 12개월 동안 1,000만달러 이상을 지출한 고객이 약 250곳으로, AI에 상당한 예산을 배정하는…